Формирование инвестиционного портфеля, определение его стоимости и доходности

Описание

Инвестиционный портфель
Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности

1. сформировать инвестиционный портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:

- корпоративные облигации компаний,

-государственные и субфедеральные, и муниципальные облигации.

2. Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций не менее, чем по двум отраслям.

3. Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 января 2022 г. и на 01 мая 2022 года.

4. Определить общую доходность портфеля за период. При определении доходности надо учесть купонные доходы , если были их выплаты.

5. Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.

Представление выполненного задания - документ в формате Exel.